Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,54%
- Ranking629/1049
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,381800 EUR
Patrimonio (miles de euros):389,25
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,54% | 8,27% | 3,46% | -9,14% | 9,97% |
| Categoría | 1,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 629/1049 | 904/1050 | 389/1026 | 286/1004 | 463/961 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,89% | 3,37% | 6,18% | 8,87% | 31,01% |
| Categoría | 2,92% | 3,23% | 7,64% | 11,91% | 34,50% |
| Ranking | 950/1062 | 732/1062 | 717/1047 | 712/1010 | 477/947 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 723/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 1020/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDL96
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
