Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202630,51%
  • Ranking201/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,929000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.431,36

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo30,51%9,68%8,27%3,46%-9,14%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking201/573361/544470/54595/52098/502
Quintil24511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,55%2,89%35,44%61,18%55,16%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking410/581193/58194/566356/53291/481
Quintil42141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,00%

Ranking: 139/568

Quintil: 2

Volatilidad: 16,39%

Ranking: 473/568

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDL96

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR