Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,08%
- Ranking365/1066
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,319600 EUR
Patrimonio (miles de euros):352,33
Fecha: 19/06/2025
1 día: -1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,08% | 8,27% | 3,46% | -9,14% | 9,97% |
| Categoría | -4,35% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 365/1066 | 918/1066 | 390/1042 | 287/1020 | 465/976 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,08% | 1,72% | 1,84% | 6,39% | 23,06% |
| Categoría | -1,87% | -1,44% | -0,90% | 12,49% | 35,01% |
| Ranking | 360/1067 | 220/1058 | 330/1064 | 611/1025 | 496/945 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 414/1066
Quintil: 2
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 1026/1066
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDL96
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
