Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND C USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,11%
  • Ranking1025/2291
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,759201 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,11%-3,60%9,70%3,89%-11,48%
Categoría-0,24%0,79%1,50%2,45%-9,07%
Ranking1025/22911466/2296463/22401084/21851250/2097
Quintil34233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,00%-2,00%2,69%9,56%·
Categoría-0,74%-1,75%1,02%4,97%-2,84%
Ranking817/22941486/2287607/2282876/2194
Quintil2422-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 364/2304

Quintil: 1

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 318/2304

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYR91

Fecha de constitución: 23/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD