NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND C USD
- % 20264,74%
- Ranking324/2271
- Fecha30/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,923556 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,74% | -3,60% | 9,70% | 3,89% |
| Categoría | 1,93% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 324/2271 | 1444/2266 | 463/2224 | 1079/2170 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,85% | 4,08% | 9,40% | 15,84% |
| Categoría | 1,01% | 2,45% | 3,11% | 7,65% |
| Ranking | 191/2277 | 227/2277 | 104/2264 | 527/2181 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 104/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 267/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KYR91
Fecha de constitución: 23/06/2021
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
