Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS L USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,56%
- Ranking908/1043
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca lograr la revalorización del capital empleando una estrategia específica de inversión en acciones a corto/largo plazo centrada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, es decir, acciones ordinarias, valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), acciones preferentes, acciones convertibles preferentes, certificados de depósito estadounidenses (ADR) y / o Global Depositary Receipts (GDR), warrants, opciones cotizadas o de venta libre (OTC), futuros y contratos a plazo de divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,492504 EUR
Patrimonio (miles de euros):986,98
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -8,56% | 28,56% | 23,41% | -16,02% | 2,87% |
| Categoría | 1,11% | 9,99% | 3,98% | -3,42% | 6,45% |
| Ranking | 908/1043 | 30/1038 | 12/940 | 822/920 | 625/828 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,67% | 8,15% | 29,76% | · |
| Categoría | 0,92% | 1,37% | 5,34% | 13,28% | 23,39% |
| Ranking | 766/1054 | 301/1052 | 167/1030 | 97/941 | |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 131/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 62/1050
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMHKW223
Fecha de constitución: 01/01/1960
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 16,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
