Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS L USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,00%
- Ranking932/998
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca lograr la revalorización del capital empleando una estrategia específica de inversión en acciones a corto/largo plazo centrada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, es decir, acciones ordinarias, valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), acciones preferentes, acciones convertibles preferentes, certificados de depósito estadounidenses (ADR) y / o Global Depositary Receipts (GDR), warrants, opciones cotizadas o de venta libre (OTC), futuros y contratos a plazo de divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,337267 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.134,96
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -4,00% | -1,17% | 28,56% | 23,41% | -16,02% |
| Categoría | -0,03% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 932/998 | 658/1010 | 29/1005 | 20/906 | 796/888 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,19% | -4,00% | 10,61% | 40,36% | 28,02% |
| Categoría | -0,45% | -0,77% | 7,33% | 18,72% | 19,60% |
| Ranking | 7/981 | 848/998 | 327/995 | 102/917 | 257/823 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 55/1020
Quintil: 1
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 332/1020
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMHKW223
Fecha de constitución: 01/01/1960
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 16,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
