Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS L USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,34%
- Ranking1005/1048
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca lograr la revalorización del capital empleando una estrategia específica de inversión en acciones a corto/largo plazo centrada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, es decir, acciones ordinarias, valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), acciones preferentes, acciones convertibles preferentes, certificados de depósito estadounidenses (ADR) y / o Global Depositary Receipts (GDR), warrants, opciones cotizadas o de venta libre (OTC), futuros y contratos a plazo de divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,255273 EUR
Patrimonio (miles de euros):986,98
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -12,34% | 28,56% | 23,41% | -16,02% | 2,87% |
| Categoría | -0,26% | 9,95% | 3,96% | -3,42% | 6,42% |
| Ranking | 1005/1048 | 28/1038 | 12/937 | 824/917 | 617/817 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -2,54% | -1,28% | 1,27% | 29,10% | · |
| Categoría | -0,01% | -0,02% | 4,05% | 14,01% | 22,13% |
| Ranking | 945/1055 | 592/1042 | 545/1037 | 127/955 | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 267/1034
Quintil: 2
Volatilidad: 15,66%
Ranking: 66/1034
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMHKW223
Fecha de constitución: 01/01/1960
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 16,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
