Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I SGD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-13,88%
- Ranking479/483
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3,841166 EUR
Patrimonio (miles de euros):202,84
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -13,88% | 3,44% | -17,29% | -8,93% | · |
| Categoría | -6,67% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 479/483 | 361/476 | 471/471 | 250/454 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,92% | -2,58% | -13,58% | -26,35% | · |
| Categoría | -1,18% | 0,12% | -6,22% | -0,60% | 5,46% |
| Ranking | 460/496 | 455/496 | 481/483 | 471/471 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,99%
Ranking: 471/484
Quintil: 5
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 108/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMQ8YH69
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
