Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I SGD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,24%
- Ranking305/313
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3,633918 EUR
Patrimonio (miles de euros):670,15
Fecha: 01/09/2026
1 día: -1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -5,24% | -14,02% | 3,44% | -17,29% | -8,93% |
| Categoría | 1,16% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 305/313 | 307/309 | 194/278 | 265/265 | 86/246 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,39% | -3,98% | -6,45% | -14,72% | -40,75% |
| Categoría | 0,08% | 1,33% | 1,44% | 4,46% | -3,51% |
| Ranking | 308/313 | 309/313 | 297/312 | 259/267 | 233/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 301/313
Quintil: 5
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 137/313
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMQ8YH69
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
