Informe del fondo de inversión

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,13%
  • Ranking249/1439
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.

Referencia:S&P 500 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,646075 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.095.419,57

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo20,13%4,14%32,88%21,79%-13,09%
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking249/1439513/1298194/1203358/1110307/1036
Quintil12122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,16%6,06%20,79%76,53%95,62%
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking381/1499434/1497303/1410140/116640/1018
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 308/1401

Quintil: 2

Volatilidad: 11,06%

Ranking: 1013/1400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMTX1Y45

Fecha de constitución: 28/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.