Informe del fondo de inversión

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,49%
  • Ranking174/1173
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.

Referencia:S&P 500 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,614255 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.732.842,44

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo9,49%4,14%32,88%21,79%-13,09%
Categoría8,34%3,64%28,35%20,01%-11,25%
Ranking174/1173445/1143167/1107324/1050295/996
Quintil12122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,88%10,54%21,33%74,78%102,41%
Categoría7,03%8,59%19,50%67,18%83,14%
Ranking217/1175113/1158216/1154107/106022/929
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 241/1157

Quintil: 2

Volatilidad: 11,60%

Ranking: 896/1157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMTX1Y45

Fecha de constitución: 28/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.