Informe del fondo de inversión

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,78%
  • Ranking375/1439
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.

Referencia:S&P 500 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,030355 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.873.923,72

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,78%4,14%32,88%21,79%-13,09%
Categoría12,66%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking375/1439518/1312194/1215357/1122307/1047
Quintil22122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,14%2,40%19,46%67,60%83,89%
Categoría1,31%2,49%18,96%60,61%73,44%
Ranking871/1497834/1490477/1393161/115261/1013
Quintil33211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 328/1400

Quintil: 2

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 1009/1400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMTX1Y45

Fecha de constitución: 28/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.