Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,23%
- Ranking240/1432
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,074189 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.340.642,22
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,23% | 4,14% | 32,88% | 21,79% | -13,09% |
| Categoría | 12,40% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 240/1432 | 513/1305 | 194/1209 | 358/1116 | 307/1042 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,25% | 3,32% | 18,44% | 63,80% | 87,72% |
| Categoría | -1,87% | 2,47% | 16,66% | 56,09% | 76,47% |
| Ranking | 217/1491 | 549/1485 | 283/1390 | 125/1148 | 46/1012 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 339/1403
Quintil: 2
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 1013/1403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMTX1Y45
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
