Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,01%
- Ranking399/1182
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,776218 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.086.168,63
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,01% | 32,88% | 21,79% | -13,09% | 39,40% |
| Categoría | 4,21% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 399/1182 | 169/1145 | 329/1072 | 308/1019 | 112/940 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,55% | 7,03% | 3,40% | 58,49% | 107,49% |
| Categoría | -0,54% | 6,56% | 1,92% | 50,45% | 93,67% |
| Ranking | 538/1213 | 277/1210 | 395/1175 | 214/1062 | 51/949 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 401/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 15,34%
Ranking: 688/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMTX1Y45
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
