Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,82%
- Ranking495/506
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 6,401518 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.802,94
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -11,82% | 2,49% | -4,30% | -10,04% | 0,61% |
| Categoría | -7,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 495/506 | 398/498 | 406/493 | 305/472 | 252/438 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,27% | -7,18% | -8,59% | -19,55% | · |
| Categoría | -1,94% | -3,02% | -1,30% | -7,11% | 2,59% |
| Ranking | 439/508 | 500/508 | 486/498 | 450/481 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,79%
Ranking: 489/498
Quintil: 5
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 228/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMW4XW63
Fecha de constitución: 20/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 AUD
