FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS
- % 2026-0,26%
- Ranking469/497
- Fecha12/01/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 6,393859 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.612,73
Fecha: 12/01/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,26% | -11,70% | 2,49% | -4,30% |
| Categoría | 0,38% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 469/497 | 461/484 | 380/477 | 385/472 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,09% | -2,42% | -11,79% | -14,42% |
| Categoría | 0,89% | -0,64% | -6,58% | -1,71% |
| Ranking | 471/497 | 450/497 | 455/484 | 442/472 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,01%
Ranking: 462/485
Quintil: 5
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 185/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMW4XW63
Fecha de constitución: 20/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 AUD
