FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS
- % 2025-9,75%
- Ranking485/502
- Fecha10/10/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 6,552299 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.663,09
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -9,75% | 2,49% | -4,30% | -10,04% |
| Categoría | -5,46% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 485/502 | 394/494 | 402/489 | 302/468 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,87% | 2,17% | -7,32% | -17,27% |
| Categoría | 0,98% | 1,54% | -2,54% | -4,71% |
| Ranking | 311/515 | 278/515 | 471/494 | 462/479 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 464/494
Quintil: 5
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 203/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMW4XW63
Fecha de constitución: 20/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 AUD
