Informe del fondo de inversión
L&G QUALITY EQUITY DIVIDENDS ESG EXCLUSIONS ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,05%
- Ranking88/1065
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index con supeditación a la deducción de los costes corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El fondo promueve una serie de características medioambientales y sociales que se cumplen siguiendo al índice. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El fondo puede invertir también en compañías que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice y instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice y/u otras compañías).
Referencia:FTSE Developed Asia Pacific exJapan All Cap exCW exTC exREITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,817014 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.754,49
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,05% | 4,55% | 0,58% | · | · |
| Categoría | -3,09% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 88/1065 | 1006/1066 | 526/1042 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,63% | 7,93% | 6,03% | 9,62% | · |
| Categoría | 1,09% | 0,25% | 0,54% | 12,06% | 33,42% |
| Ranking | 269/1076 | 87/1065 | 217/1062 | 510/1026 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 312/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 834/1075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYDMB35
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
