Informe del fondo de inversión
L&G QUALITY EQUITY DIVIDENDS ESG EXCLUSIONS ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,95%
- Ranking140/1074
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index con supeditación a la deducción de los costes corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El fondo promueve una serie de características medioambientales y sociales que se cumplen siguiendo al índice. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El fondo puede invertir también en compañías que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice y instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice y/u otras compañías).
Referencia:FTSE Developed Asia Pacific exJapan All Cap exCW exTC exREITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,819230 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.259,64
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,95% | 4,55% | 0,58% | · | · |
| Categoría | -8,24% | 15,36% | 2,12% | -12,07% | 10,71% |
| Ranking | 140/1074 | 1013/1073 | 529/1050 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,84% | -6,56% | -5,66% | -12,88% | · |
| Categoría | -5,31% | -5,79% | 0,32% | 1,91% | 37,76% |
| Ranking | 373/1074 | 378/1074 | 923/1046 | 951/1033 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1013/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 1003/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYDMB35
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
