Informe del fondo de inversión
L&G QUALITY EQUITY DIVIDENDS ESG EXCLUSIONS ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,13%
- Ranking81/84
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index con supeditación a la deducción de los costes corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El fondo promueve una serie de características medioambientales y sociales que se cumplen siguiendo al índice. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El fondo puede invertir también en compañías que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice y instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice y/u otras compañías).
Referencia:FTSE Developed Asia Pacific exJapan All Cap exCW exTC exREITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,280797 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.514,59
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 18,13% | 14,86% | 4,55% | 0,58% | · |
| Categoría | 22,42% | 3,03% | 17,08% | -6,71% | -14,14% |
| Ranking | 81/84 | 22/84 | 72/84 | 39/83 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,43% | 0,56% | 32,59% | 46,30% | · |
| Categoría | 13,91% | 14,77% | 32,02% | 39,05% | 14,31% |
| Ranking | 84/84 | 84/84 | 71/84 | 52/83 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 68/84
Quintil: 5
Volatilidad: 15,84%
Ranking: 75/84
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYDMB35
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
