Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,89%
- Ranking1364/1531
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,202753 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -2,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,89% | -2,52% | 12,78% | 24,50% | -18,28% |
| Categoría | 30,81% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1364/1531 | 1442/1476 | 688/1396 | 8/1282 | 589/1195 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,77% | 5,19% | 16,39% | 37,13% | 28,57% |
| Categoría | 0,84% | 4,18% | 33,50% | 85,15% | 53,94% |
| Ranking | 79/1571 | 232/1571 | 1326/1519 | 1292/1367 | 849/1155 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 1360/1520
Quintil: 5
Volatilidad: 12,60%
Ranking: 1430/1520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GK62
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
