GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD CAP
- % 2025-1,34%
- Ranking1426/1487
- Fecha18/11/2025
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,845557 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,34% | 12,78% | 24,50% | -18,28% |
| Categoría | 15,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1426/1487 | 701/1476 | 10/1408 | 664/1325 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,25% | 5,76% | -2,52% | 35,45% |
| Categoría | 0,63% | 7,22% | 15,91% | 37,83% |
| Ranking | 113/1498 | 1192/1496 | 1446/1482 | 611/1395 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1469/1488
Quintil: 5
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 1405/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GK62
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
