Informe del fondo de inversión

UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-27,65%
  • Ranking500/500
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return. El Índice ofrece exposición a la diferencia de rentabilidad de dos índices de materias primas. Por tanto, su objetivo no es replicar directamente los movimientos de los mercados de productos básicos.

Referencia:UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 96,358700 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.756,36

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-27,65%2,66%···
Categoría22,31%63,96%4,65%-0,82%0,72%
Ranking500/500427/485---
Quintil55---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo3,50%4,59%-27,62%··
Categoría12,80%5,92%66,57%116,35%120,67%
Ranking326/522219/518497/497-
Quintil435--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,82%

Ranking: 494/495

Quintil: 5

Volatilidad: 40,14%

Ranking: 100/495

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN941009

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD