Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF (HGD TO EUR) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20250,07%
- Ranking224/436
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return. El Índice ofrece exposición a la diferencia de rentabilidad de dos índices de materias primas. Por tanto, su objetivo no es replicar directamente los movimientos de los mercados de productos básicos.
Referencia:UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 129,819000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.797,67
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 0,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 7,10% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 224/436 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,58% | 2,39% | · | · | · |
| Categoría | -2,59% | 1,95% | 3,69% | 0,95% | 59,73% |
| Ranking | 26/437 | 128/436 | - | - | |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN941009
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
