Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,06%
  • Ranking329/1065
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,653300 EUR

Patrimonio (miles de euros):87,84

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,06%11,02%6,31%-6,91%12,26%
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking329/1065830/1066305/1042238/1020417/976
Quintil24223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,04%6,72%4,08%17,82%39,88%
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%31,86%
Ranking443/1076526/1065240/1062349/1026338/943
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 306/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 1052/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP4JQC16

Fecha de constitución: 21/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR