Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20254,00%
- Ranking330/1052
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,720400 EUR
Patrimonio (miles de euros):159,99
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,00% | 11,02% | 6,31% | -6,91% | 12,26% |
| Categoría | -1,33% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 330/1052 | 819/1051 | 305/1027 | 238/1005 | 417/961 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,46% | 8,27% | 12,11% | 15,08% | 49,99% |
| Categoría | 1,92% | 4,24% | 6,77% | 9,01% | 33,21% |
| Ranking | 242/1063 | 430/1053 | 491/1050 | 316/1013 | 301/936 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 444/1062
Quintil: 3
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 1012/1061
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQC16
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
