Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,32%
- Ranking14/561
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,446300 EUR
Patrimonio (miles de euros):967,07
Fecha: 12/11/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 31,32% | 12,60% | 11,02% | 6,31% | -6,91% |
| Categoría | 17,02% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 14/561 | 288/535 | 395/536 | 28/512 | 82/494 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,35% | 0,07% | 31,35% | 72,99% | 68,04% |
| Categoría | -4,51% | -3,60% | 15,35% | 52,46% | 26,03% |
| Ranking | 107/568 | 101/568 | 11/559 | 88/520 | 11/475 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 30/559
Quintil: 1
Volatilidad: 17,28%
Ranking: 462/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQC16
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
