Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,25%
  • Ranking232/523
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,123688 EUR

Patrimonio (miles de euros):139,46

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo24,25%8,12%6,90%2,31%-10,12%
Categoría19,37%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking232/523364/514472/518148/504110/488
Quintil34522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,77%13,52%38,69%49,49%40,98%
Categoría10,89%11,61%34,31%52,22%37,21%
Ranking379/523258/510331/517354/493132/474
Quintil43442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,93%

Ranking: 325/522

Quintil: 4

Volatilidad: 16,26%

Ranking: 433/522

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP4JQG53

Fecha de constitución: 21/07/2014

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD