Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,86%
- Ranking613/1036
- Fecha21/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,868750 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,82
Fecha: 21/11/2025
1 día: -2,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,86% | 6,90% | 2,31% | -10,12% | · |
| Categoría | 4,48% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 613/1036 | 932/1034 | 453/1014 | 322/992 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,13% | 2,70% | 3,87% | 11,81% | · |
| Categoría | -2,19% | 4,37% | 5,39% | 21,38% | 23,67% |
| Ranking | 226/1049 | 580/1049 | 614/1035 | 842/1000 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 623/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 10,68%
Ranking: 893/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQG53
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
