Informe del fondo de inversión
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI BIOTECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,38%
- Ranking2/155
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ Biotechnology menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia tiene por fin representar la rentabilidad de valores de empresas biotecnológicas y farmacéuticas del NASDAQ.
Referencia:NASDAQ Biotechnology
Última valoración
Valor liquidativo: 63,370195 EUR
Patrimonio (miles de euros):427.979,59
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 25,38% | 17,51% | 5,34% | 0,56% | -4,94% |
| Categoría | 10,70% | 21,04% | 9,60% | 5,90% | -4,14% |
| Ranking | 2/155 | 74/148 | 78/149 | 79/146 | 55/133 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | -0,24% | 2,13% | 38,19% | 63,85% | 46,85% |
| Categoría | -7,90% | -10,80% | 24,02% | 61,38% | 51,26% |
| Ranking | 45/157 | 18/157 | 1/150 | 46/144 | 39/124 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,63%
Ranking: 13/150
Quintil: 1
Volatilidad: 19,08%
Ranking: 95/150
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BQ70R696
Fecha de constitución: 04/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
