Informe del fondo de inversión
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI BIOTECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,39%
- Ranking4/155
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ Biotechnology menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia tiene por fin representar la rentabilidad de valores de empresas biotecnológicas y farmacéuticas del NASDAQ.
Referencia:NASDAQ Biotechnology
Última valoración
Valor liquidativo: 64,890333 EUR
Patrimonio (miles de euros):417.770,13
Fecha: 21/08/2026
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 28,39% | 17,51% | 5,34% | 0,56% | -4,94% |
| Categoría | 22,89% | 21,04% | 9,60% | 5,90% | -4,14% |
| Ranking | 4/155 | 74/148 | 78/149 | 79/146 | 55/133 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 8,56% | 22,43% | 54,05% | 67,94% | 43,18% |
| Categoría | 2,77% | 17,57% | 53,30% | 78,00% | 67,11% |
| Ranking | 31/157 | 17/157 | 55/149 | 49/143 | 55/122 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,23%
Ranking: 54/149
Quintil: 2
Volatilidad: 17,97%
Ranking: 99/149
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BQ70R696
Fecha de constitución: 04/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
