Informe del fondo de inversión
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI BIOTECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202622,91%
- Ranking45/136
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ Biotechnology menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia tiene por fin representar la rentabilidad de valores de empresas biotecnológicas y farmacéuticas del NASDAQ.
Referencia:NASDAQ Biotechnology
Última valoración
Valor liquidativo: 62,124443 EUR
Patrimonio (miles de euros):413.591,12
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 22,91% | 17,51% | 5,34% | 0,56% | -4,94% |
| Categoría | 24,48% | 21,00% | 9,61% | 5,91% | -4,11% |
| Ranking | 45/136 | 72/136 | 74/141 | 79/141 | 55/130 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 17,53% | 17,29% | 57,46% | 64,94% | 41,16% |
| Categoría | 20,74% | 18,88% | 67,32% | 80,14% | 70,02% |
| Ranking | 58/136 | 56/136 | 53/136 | 50/136 | 56/119 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,11%
Ranking: 54/136
Quintil: 2
Volatilidad: 17,37%
Ranking: 81/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BQ70R696
Fecha de constitución: 04/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
