Informe del fondo de inversión
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI BIOTECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,82%
- Ranking47/136
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ Biotechnology menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia tiene por fin representar la rentabilidad de valores de empresas biotecnológicas y farmacéuticas del NASDAQ.
Referencia:NASDAQ Biotechnology
Última valoración
Valor liquidativo: 60,057015 EUR
Patrimonio (miles de euros):409.896,39
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 18,82% | 17,51% | 5,34% | 0,56% | -4,94% |
| Categoría | 18,25% | 21,00% | 9,61% | 5,91% | -4,11% |
| Ranking | 47/136 | 72/136 | 74/141 | 79/141 | 55/130 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 14,22% | 13,97% | 60,18% | 55,34% | 34,11% |
| Categoría | 13,83% | 14,75% | 66,04% | 67,17% | 59,58% |
| Ranking | 50/136 | 65/136 | 54/136 | 50/136 | 59/119 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,11%
Ranking: 54/136
Quintil: 2
Volatilidad: 17,37%
Ranking: 81/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BQ70R696
Fecha de constitución: 04/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
