Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20254,02%
- Ranking128/1166
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 21,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.679,26
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,02% | 20,50% | 19,82% | -21,67% | 26,42% |
| Categoría | -5,81% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 128/1166 | 807/1133 | 514/1059 | 806/1009 | 748/934 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,15% | 9,16% | 10,64% | 48,81% | 77,28% |
| Categoría | 2,03% | 1,20% | 3,72% | 43,81% | 94,94% |
| Ranking | 82/1176 | 139/1170 | 154/1151 | 286/1035 | 570/915 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 159/1153
Quintil: 1
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 1082/1151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRGCKS69
Fecha de constitución: 12/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
