Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,59%
- Ranking150/1174
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 21,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.063,40
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,59% | 20,50% | 19,82% | -21,67% | 26,42% |
| Categoría | -3,48% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 150/1174 | 810/1137 | 514/1063 | 810/1013 | 753/935 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,56% | 11,90% | 19,53% | 40,14% | 68,41% |
| Categoría | 1,98% | 9,15% | 13,23% | 35,22% | 95,20% |
| Ranking | 657/1190 | 211/1184 | 139/1158 | 227/1042 | 671/923 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 310/1158
Quintil: 2
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 1083/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRGCKS69
Fecha de constitución: 12/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
