Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,19%
- Ranking965/1179
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 22,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.201,73
Fecha: 12/03/2026
1 día: -1,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,19% | 13,38% | 20,50% | 19,82% | -21,67% |
| Categoría | -0,59% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 965/1179 | 156/1164 | 801/1127 | 506/1056 | 810/1003 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,38% | -3,94% | 14,88% | 57,39% | 46,95% |
| Categoría | -0,09% | -0,46% | 13,04% | 57,85% | 72,85% |
| Ranking | 891/1179 | 942/1178 | 252/1157 | 434/1057 | 677/938 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 199/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 1030/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRGCKS69
Fecha de constitución: 12/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
