Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,82%
  • Ranking1435/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,198000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,82%7,50%2,18%6,14%-18,05%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1435/2278121/22661400/2224618/21701872/2083
Quintil41425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,36%2,70%4,59%17,20%-3,94%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1458/2284653/2284724/2271416/21881169/2013
Quintil42213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 647/2280

Quintil: 2

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 771/2280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FT87

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD