Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,53%
  • Ranking391/2787
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,037800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,53%7,50%2,18%6,14%-18,05%
Categoría0,82%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking391/2787128/27761710/2691732/25912204/2470
Quintil11425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,12%1,84%7,54%13,61%-3,14%
Categoría0,24%0,36%-0,02%4,91%-1,96%
Ranking359/2790443/2786124/2771554/25881303/2291
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 134/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,50%

Ranking: 2043/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FT87

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD