Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,62%
  • Ranking1482/2931
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,962300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,62%7,50%2,18%6,14%-18,05%
Categoría1,14%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1482/2931137/27381656/2539755/23942025/2243
Quintil31425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,32%1,34%2,73%17,69%-3,79%
Categoría-0,33%1,13%1,99%8,73%-2,50%
Ranking348/3013968/2986959/2851448/24791206/2171
Quintil12213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 815/2852

Quintil: 2

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 804/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FT87

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD