NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,40%
• Ranking 1513/2925
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,700800 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,40%	7,50%	2,18%	6,14%	-18,05%
Categoría	1,14%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	1513/2925	137/2732	1650/2533	752/2388	2019/2237
Quintil	3	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,62%	0,75%	2,74%	17,07%	-4,08%
Categoría	-0,03%	0,65%	1,97%	7,86%	-2,69%
Ranking	615/3006	827/2980	926/2850	437/2474	1217/2166
Quintil	2	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 814/2846

Quintil: 2

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 803/2846

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FT87

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD