Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,79%
  • Ranking1651/2769
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,728500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,79%-6,71%6,70%1,20%-12,32%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1651/27692277/2746833/26611935/25611571/2435
Quintil35244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,77%-0,79%-4,14%0,72%-8,48%
Categoría-1,73%-0,18%0,56%5,02%-2,80%
Ranking1461/27681651/27692359/27531869/25761572/2296
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2350/2760

Quintil: 5

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 106/2760

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G288

Fecha de constitución: 30/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD