NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,54%
• Ranking 1884/2925
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,963900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,54%	-6,71%	6,70%	1,20%	-12,32%
Categoría	0,94%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	1884/2925	2252/2732	890/2533	1836/2388	1459/2237
Quintil	4	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,86%	-0,37%	0,91%	2,38%	-8,85%
Categoría	-0,23%	0,47%	1,57%	7,63%	-2,89%
Ranking	2400/3006	1985/2980	1484/2850	1767/2474	1451/2164
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1515/2846

Quintil: 3

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 332/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G288

Fecha de constitución: 30/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD