NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,21%
• Ranking 2533/2780
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,270700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,21%	-6,71%	6,70%	1,20%	-12,32%
Categoría	0,81%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2533/2780	2309/2780	843/2695	1966/2595	1595/2473
Quintil	5	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,12%	-1,23%	-7,46%	-2,78%	-6,43%
Categoría	0,43%	0,32%	-0,08%	4,87%	-2,31%
Ranking	1665/2780	2198/2779	2257/2766	2105/2581	1432/2281
Quintil	3	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2265/2786

Quintil: 5

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 78/2785

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G288

Fecha de constitución: 30/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD