Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,08%
  • Ranking639/2787
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 60,160178 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,08%-3,49%1,18%1,37%-11,95%
Categoría0,91%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking639/27871802/27761915/26911920/25911546/2470
Quintil24444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,75%1,08%-3,87%-4,16%-7,59%
Categoría0,33%0,37%0,22%5,01%-1,86%
Ranking539/2790768/27861746/27712203/25881542/2294
Quintil12454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 1754/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 843/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GG24

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD