Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,98%
  • Ranking1838/2796
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 59,214536 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,98%1,18%1,37%-11,95%5,94%
Categoría0,66%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1838/27961930/27131937/26131558/2490648/2266
Quintil44442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,77%-0,43%-4,20%-1,76%-8,06%
Categoría-0,51%0,40%0,62%5,15%-2,43%
Ranking1593/28172282/28141886/27962066/26121532/2269
Quintil35444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2019/2796

Quintil: 4

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 899/2796

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GG24

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD