NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,53%
• Ranking 1679/2936
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 58,607054 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,53%	-3,49%	1,18%	1,37%	-11,95%
Categoría	0,12%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1679/2936	1735/2729	1825/2530	1798/2385	1409/2233
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,75%	-1,77%	-0,76%	1,13%	-11,15%
Categoría	-0,72%	-1,62%	0,26%	7,51%	-3,62%
Ranking	1468/3025	1045/3017	1476/2863	1836/2493	1546/2181
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1419/2865

Quintil: 3

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 1019/2864

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GG24

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD