Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,75%
  • Ranking1334/2787
  • Fecha13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,781436 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,75%-2,06%11,35%5,62%-10,43%
Categoría1,21%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1334/27871628/2776336/2691849/25911301/2470
Quintil33123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,38%0,44%-2,68%10,79%12,26%
Categoría0,61%0,85%0,88%5,40%-1,67%
Ranking1925/27901478/27861717/2771850/2589448/2294
Quintil43421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 1742/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 141/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GL76

Fecha de constitución: 06/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD