NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP
- % 20263,08%
- Ranking512/2931
- Fecha18/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,863644 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,08% | -2,06% | 11,35% | 5,62% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 512/2931 | 1553/2738 | 395/2539 | 862/2394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,97% | 2,45% | 5,89% | 18,92% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% |
| Ranking | 1836/3013 | 319/2986 | 273/2851 | 367/2479 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 341/2852
Quintil: 1
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 451/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GL76
Fecha de constitución: 06/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
