NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP
- % 20260,27%
- Ranking1573/2779
- Fecha09/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,153546 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,27% | -2,06% | 11,35% | 5,62% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1573/2779 | 1628/2776 | 336/2691 | 849/2591 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,88% | -0,44% | -3,45% | 10,36% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% |
| Ranking | 1927/2782 | 1685/2778 | 1699/2765 | 840/2582 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1742/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 141/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GL76
Fecha de constitución: 06/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
