Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,48%
  • Ranking2287/2768
  • Fecha07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,230500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,48%8,00%2,77%6,73%-17,55%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2287/2768107/27461573/2661570/25612129/2435
Quintil51325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,18%-2,03%7,09%13,80%-2,93%
Categoría-1,28%-0,67%1,97%4,48%-2,51%
Ranking2381/27672382/2768144/2753542/25791248/2298
Quintil55123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 163/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 1161/2760

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GS46

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD