NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,00%
• Ranking 384/2787
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,829400 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/02/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,00%	8,00%	2,77%	6,73%	-17,55%
Categoría	1,24%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	384/2787	108/2776	1592/2691	584/2591	2161/2470
Quintil	1	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,40%	2,55%	8,41%	17,17%	0,08%
Categoría	0,50%	1,06%	0,85%	6,07%	-1,47%
Ranking	368/2790	341/2786	94/2774	384/2591	1153/2296
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 112/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,53%

Ranking: 2028/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GS46

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD