NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,66%
• Ranking 1289/2931
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,055000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,66%	8,00%	2,77%	6,73%	-17,55%
Categoría	0,84%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	1289/2931	115/2738	1557/2539	614/2394	1987/2243
Quintil	3	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,10%	1,34%	2,94%	19,14%	-1,17%
Categoría	-0,62%	0,69%	1,75%	8,15%	-2,92%
Ranking	511/3013	485/2987	768/2853	340/2479	1059/2171
Quintil	1	1	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 625/2852

Quintil: 2

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 800/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GS46

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD