Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,47%
  • Ranking1902/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 59,893239 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,47%-5,99%-5,27%-7,29%-23,63%
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1902/29312167/27382389/25392373/23942229/2243
Quintil44555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,45%1,15%-5,24%-5,92%-37,69%
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking206/30131161/29862808/28512352/24792158/2171
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 2805/2852

Quintil: 5

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 858/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GT52

Fecha de constitución: 22/03/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD