NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED
- % 2026-1,21%
- Ranking1882/2267
- Fecha21/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 59,449855 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,21% | -5,99% | -5,27% | -7,29% |
| Categoría | 1,42% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1882/2267 | 1781/2255 | 2068/2212 | 2139/2156 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,51% | 0,85% | -5,07% | -8,60% |
| Categoría | 0,01% | 0,93% | 2,78% | 7,10% |
| Ranking | 2140/2266 | 1116/2273 | 2235/2260 | 2099/2175 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 2243/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 728/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GT52
Fecha de constitución: 22/03/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
