Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,07%
  • Ranking245/2707
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 25,488100 EUR

Patrimonio (miles de euros):928.697,36

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,07%-1,79%20,14%11,85%-3,39%
Categoría1,91%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking245/27072129/2694867/25891653/2505148/2351
Quintil14241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,44%6,31%0,98%37,82%74,54%
Categoría-0,79%2,25%4,49%45,18%61,47%
Ranking154/2708341/27061477/2648947/2449238/2094
Quintil11321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1828/2714

Quintil: 4

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 2234/2714

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR