GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,56%
• Ranking 1511/3342
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 26,805700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 542.830,29

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,56%	-1,79%	20,14%	11,85%	-3,39%
Categoría	12,92%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1511/3342	2538/3118	997/2870	1820/2702	167/2505
Quintil	3	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,30%	2,15%	12,73%	37,92%	59,68%
Categoría	-0,18%	1,25%	16,93%	56,60%	60,34%
Ranking	2773/3469	1295/3440	1806/3293	1728/2822	639/2431
Quintil	4	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 1826/3303

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1351/3302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR