GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,21%
• Ranking 2072/2698
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.008.990,19

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,21%	20,14%	11,85%	-3,39%	31,48%
Categoría	2,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2072/2698	864/2583	1652/2501	147/2352	420/2144
Quintil	4	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,29%	1,05%	1,18%	30,04%	77,66%
Categoría	1,04%	5,73%	10,07%	40,43%	76,40%
Ranking	1766/2752	2341/2747	1991/2650	1201/2461	453/2062
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 2008/2658

Quintil: 4

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 2327/2658

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR