Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENT LTDGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,72%
- Ranking257/645
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo persigue la revalorización del capital invertido en un periodo de varios años y la distribución de su rendimiento entre los inversores. Para lograr su objetivo, el fondo invierte en acciones de un abanico de empresas de todo el mundo de las que se espera que generen una rentabilidad superior a la media.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,529000 EUR
Patrimonio (miles de euros):850.631,49
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,72% | 11,85% | -3,39% | 31,48% | 2,30% |
| Categoría | 5,40% | 12,37% | -8,27% | 19,26% | 3,16% |
| Ranking | 257/645 | 308/632 | 187/601 | 98/557 | 135/507 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,86% | 3,87% | 13,47% | 36,60% | 70,10% |
| Categoría | -1,31% | 4,55% | 12,75% | 18,61% | 45,03% |
| Ranking | 403/649 | 400/645 | 266/639 | 56/565 | 36/457 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 298/636
Quintil: 3
Volatilidad: 6,85%
Ranking: 579/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVYPNZ31
Fecha de constitución: 11/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días)
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
