GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,05%
• Ranking 2027/2697
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,964400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 910.945,05

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,05%	20,14%	11,85%	-3,39%	31,48%
Categoría	5,79%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,43%
Ranking	2027/2697	867/2583	1652/2499	148/2349	432/2150
Quintil	4	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,58%	1,20%	-2,21%	31,24%	68,79%
Categoría	1,83%	3,02%	5,84%	48,57%	66,62%
Ranking	2119/2762	1648/2761	1979/2696	1438/2476	463/2119
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2033/2711

Quintil: 4

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 2405/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR