GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,03%
• Ranking 1209/2748
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 26,198700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 553.342,90

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,03%	-1,79%	20,14%	11,85%	-3,39%
Categoría	9,79%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1209/2748	2168/2711	890/2601	1682/2516	154/2365
Quintil	3	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,55%	9,98%	12,72%	35,99%	59,01%
Categoría	0,86%	13,40%	20,94%	54,11%	59,52%
Ranking	748/2753	1704/2750	1688/2736	1452/2502	566/2231
Quintil	2	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 2162/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 12,27%

Ranking: 1176/2785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR