Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,44%
  • Ranking666/2780
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,151100 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.850,00

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,44%-3,77%17,80%9,47%-5,64%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking666/27802351/27171153/26121987/2528207/2369
Quintil25341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,79%-1,44%-2,60%19,13%38,58%
Categoría-5,12%-3,15%9,06%39,86%48,71%
Ranking2251/2733666/27802318/27531682/2523823/2198
Quintil52542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 2340/2775

Quintil: 5

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 1100/2775

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPP024

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR