GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,64%
• Ranking 1663/3339
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,560600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.528,94

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,64%	-3,77%	17,80%	9,47%	-5,64%
Categoría	12,91%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1663/3339	2761/3132	1303/2884	2137/2715	249/2512
Quintil	3	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,10%	4,54%	12,17%	30,54%	41,75%
Categoría	1,76%	3,89%	18,41%	56,22%	56,79%
Ranking	2449/3441	1055/3422	2055/3275	2036/2735	1020/2419
Quintil	4	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 1850/3285

Quintil: 3

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 1629/3285

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPP024

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR