Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,49%
  • Ranking100/129
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 310,875227 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo17,49%31,93%29,83%··
Categoría27,47%23,77%15,72%20,73%-1,67%
Ranking100/12920/12418/115--
Quintil411--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo3,89%0,79%23,55%116,64%·
Categoría2,32%3,97%35,02%90,27%120,24%
Ranking36/137118/13799/12919/113
Quintil2541-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 94/129

Quintil: 4

Volatilidad: 16,47%

Ranking: 96/129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38TX07

Fecha de constitución: 21/04/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD