Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202610,63%
- Ranking23/110
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 292,735088 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 10,63% | 31,93% | 29,83% | · | · |
| Categoría | 10,89% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 23/110 | 17/110 | 17/110 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,92% | 16,42% | 44,02% | 156,24% | · |
| Categoría | 6,03% | 15,73% | 36,06% | 83,21% | 99,59% |
| Ranking | 50/110 | 30/110 | 12/110 | 4/109 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,63%
Ranking: 14/110
Quintil: 1
Volatilidad: 10,28%
Ranking: 33/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TX07
Fecha de constitución: 21/04/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
