Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,37%
- Ranking79/116
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 302,628368 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/05/2026
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 14,37% | 31,93% | 29,83% | · | · |
| Categoría | 20,49% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 79/116 | 19/115 | 17/114 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 6,79% | 1,34% | 41,74% | 131,38% | · |
| Categoría | 8,21% | 3,08% | 43,46% | 88,19% | 113,62% |
| Ranking | 90/116 | 59/116 | 42/116 | 13/113 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,14%
Ranking: 33/115
Quintil: 2
Volatilidad: 15,71%
Ranking: 87/115
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TX07
Fecha de constitución: 21/04/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
