Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,04%
- Ranking94/129
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 307,050018 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 16,04% | 31,93% | 29,83% | · | · |
| Categoría | 22,45% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 94/129 | 20/124 | 18/115 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,11% | -0,03% | 22,36% | 114,75% | · |
| Categoría | -3,02% | 0,34% | 29,64% | 85,15% | 110,34% |
| Ranking | 26/137 | 97/137 | 93/129 | 19/114 | |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 94/129
Quintil: 4
Volatilidad: 16,47%
Ranking: 96/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TX07
Fecha de constitución: 21/04/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
