Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,23%
- Ranking103/110
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,300038 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,23% | 19,16% | 11,80% | 18,76% | -4,50% |
| Categoría | 5,83% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 103/110 | 73/110 | 86/110 | 66/107 | 75/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -10,44% | -0,23% | 15,63% | 56,39% | 52,17% |
| Categoría | -9,46% | 5,42% | 29,61% | 75,05% | 77,93% |
| Ranking | 83/110 | 103/110 | 95/110 | 76/109 | 84/107 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 84/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,43%
Ranking: 70/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TZ21
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
