Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,14%
- Ranking28/110
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,040537 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,14% | 11,80% | 18,76% | -4,50% | 15,07% |
| Categoría | 3,60% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 28/110 | 86/110 | 66/107 | 75/107 | 56/104 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,80% | 1,06% | 9,59% | 43,25% | 69,61% |
| Categoría | 1,17% | 1,13% | 8,41% | 50,73% | 77,33% |
| Ranking | 62/110 | 36/110 | 67/110 | 81/107 | 63/104 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 56/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 28/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TZ21
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
