Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,15%
- Ranking208/1173
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 58,932821 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.468.956,14
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,15% | 2,79% | 31,01% | 19,79% | -14,48% |
| Categoría | 8,34% | 3,64% | 28,35% | 20,01% | -11,25% |
| Ranking | 208/1173 | 634/1143 | 339/1107 | 513/1050 | 426/996 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,88% | 10,21% | 19,79% | 81,32% | 85,85% |
| Categoría | 7,03% | 8,59% | 19,50% | 67,18% | 83,14% |
| Ranking | 219/1175 | 182/1158 | 344/1154 | 68/1060 | 214/929 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 412/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 829/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
