Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,08%
- Ranking481/1439
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 61,055136 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.866.922,24
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,08% | 2,79% | 31,01% | 19,79% | -14,48% |
| Categoría | 12,66% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 481/1439 | 727/1312 | 389/1215 | 559/1122 | 438/1047 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,09% | 19,40% | 60,83% | 71,03% |
| Categoría | 1,31% | 2,49% | 18,96% | 60,61% | 73,44% |
| Ranking | 873/1497 | 998/1490 | 486/1393 | 473/1152 | 263/1013 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 523/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 947/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
