Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,55%
- Ranking627/1171
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 54,389342 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.759.067,54
Fecha: 29/12/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,55% | 31,01% | 19,79% | -14,48% | 37,39% |
| Categoría | -0,63% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 627/1171 | 339/1135 | 517/1063 | 438/1010 | 251/933 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,09% | 3,26% | 2,46% | 61,86% | 92,28% |
| Categoría | -5,34% | -1,43% | -1,53% | 52,13% | 82,82% |
| Ranking | 965/1202 | 555/1201 | 650/1171 | 483/1058 | 260/940 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 574/1165
Quintil: 3
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 615/1165
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
