Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,34%
- Ranking436/1439
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 63,354217 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.000.743,39
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,34% | 2,79% | 31,01% | 19,79% | -14,48% |
| Categoría | 16,20% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 436/1439 | 720/1298 | 389/1203 | 555/1110 | 434/1036 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,02% | 4,02% | 18,14% | 70,89% | 74,20% |
| Categoría | 0,79% | 3,53% | 17,49% | 68,30% | 75,43% |
| Ranking | 634/1498 | 596/1498 | 541/1415 | 410/1170 | 245/1020 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 520/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 959/1399
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
