Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,12%
- Ranking492/1433
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 61,618396 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.953.682,39
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,12% | 2,79% | 31,01% | 19,79% | -14,48% |
| Categoría | 13,48% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 492/1433 | 721/1306 | 389/1210 | 556/1117 | 434/1042 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,04% | 1,88% | 18,77% | 58,81% | 73,01% |
| Categoría | -0,95% | 1,81% | 18,92% | 57,97% | 75,80% |
| Ranking | 945/1492 | 881/1485 | 545/1391 | 433/1148 | 268/1011 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 552/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 949/1404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
