INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,40%
• Ranking 592/1178
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 53,787874 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.298.756,58

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,40%	31,01%	19,79%	-14,48%	37,39%
Categoría	2,78%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	592/1178	338/1141	518/1068	441/1015	249/937
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,02%	8,30%	9,60%	55,67%	96,09%
Categoría	4,07%	7,93%	9,78%	54,73%	100,06%
Ranking	422/1201	366/1196	499/1170	460/1044	272/937
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 459/1169

Quintil: 2

Volatilidad: 17,21%

Ranking: 637/1169

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYML9W36

Fecha de constitución: 20/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD