Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND P-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,39%
- Ranking674/1492
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index. El índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,003709 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.026,54
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,39% | 14,08% | 5,39% | -15,25% | 5,28% |
| Categoría | 1,63% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 674/1492 | 524/1482 | 634/1414 | 378/1336 | 583/1242 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,62% | 2,25% | 7,04% | 11,62% | 32,14% |
| Categoría | 0,19% | 3,61% | 6,26% | 13,59% | 33,58% |
| Ranking | 967/1496 | 1007/1493 | 557/1481 | 510/1382 | 451/1175 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 465/1466
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 967/1466
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5M039
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
