Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND P-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202514,63%
- Ranking616/1483
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index. El índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,657308 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.763,12
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,63% | 14,08% | 5,39% | -15,25% | 5,28% |
| Categoría | 14,15% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 616/1483 | 533/1471 | 616/1403 | 376/1326 | 568/1233 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,26% | 11,83% | 11,16% | 37,90% | 40,05% |
| Categoría | 6,90% | 11,10% | 11,71% | 38,55% | 39,94% |
| Ranking | 689/1491 | 647/1489 | 668/1474 | 505/1389 | 425/1219 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 662/1481
Quintil: 3
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 1033/1481
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5M039
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
